ERP do Planejamento Financeiro

É uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa.

Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:

  • Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos. Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa;
  • Transparência nas operações, pela contabilização dos dados;
  • Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores;
  • Administração dos registros de títulos a pagar e receber;
  • Comunicação bancária.

Contas a Receber

  • Controle dos títulos a receber;
  • Adiantamentos;
  • Títulos provisórios;
  • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
  • Controle de aplicação financeira;
  • Controle de contratos financeiros;
  • Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;
  • Borderô automático;
  • Instruções bancárias;
  • Comunicação bancária (padrão Cnab) – Empresa –Banco, Banco – Empresa, Saldos e Extratos Bancários, Reconciliação Bancária, Boletos, Relatórios de Conferência Cnab;
  • Controle de comissões;
  • Comissões pela emissão de títulos.

 Contas a Pagar

  • Acompanhamento do histórico de clientes (Maior saldo devedor, Média de atraso, Maior atraso e Títulos protestados);
  • Pagamentos efetuados;
  • Razão conta corrente;
  • Controle dos saldos dos clientes (Vencidos, A vencer, Pedidos sem crédito e Pedidos com crédito);
  • Controle dos saldos a receber;
  • Valor total vencido;
  • Valor total a vencer;
  • Quantidade de títulos em aberto;
  • Quantidade de títulos vencidos;
  • Diário auxiliar;
  • Projeção financeira em 4 moedas (Pelo referencial (em dias), Pela tendência inflacionária, Controle de disponibilidade (por caixa));
  • Resumo cobrança;
  • Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line.

Fluxo de Caixa

  • União de contas a pagar e a receber;
  • Controle em 5 moedas;
  • Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;
  • Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios;
  • Apresentação gráfica do fluxo.